恒达
首页
关于恒达
业务范围
最新动态
联系我们
首页
关于恒达
业务范围
最新动态
联系我们
你的位置:
恒达
>
最新动态
>
关于恒达
业务范围
最新动态
联系我们
最新动态
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C: 关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
发布日期:2024-08-25 23:28 点击次数:144
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督 管理委员会公告[2017]13 号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2024 年 8 月 2 日起,易方达基金管理有限公司对易方达香港恒生综合小型股指数证券 投资基金(LOF)持有的“中国地利(代码:1387.HK)”进行估值调整,估值 价格调整为 0.00 港元/股。 投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务热线 特此公告。 易方达基金管理有限公司
上一篇:
信息安全ETF: 关于易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
下一篇:
8月9日基金净值:富国新动力灵活配置混合A最新净值2.546,跌0.93%